保证货币资金的安全完整和收付的合规合法，这是企业的基础工作货币管理；而“李”，即货币资金，从理财的角度来看是流动性最强的资产，货币资金,货币资金管理可分为“管理”和“经营”,货币资金管理的基本要求是什么,为满足货币资金管理的需要，一般设置现金、银行存款及其他货币资金等科目。
货币资金管理的基本要求是什么？货币资金管理可分为“管理”和“经营”。具体来说，“管理”就是货币资金institutional管理，就是建立适合企业特点的内部控制制度。货币 资金对企业特别重要，容易发生欺诈、挪用等违法行为，因此需要根据法律法规制定货币 资金具体的规章制度和收付控制措施。保证货币 资金的安全完整和收付的合规合法，这是企业的基础工作货币管理；而“李”，即货币 资金，从理财的角度来看是流动性最强的资产，货币 资金。如何保持最佳的现金持有量，使企业能够充分利用货币-2/而不影响企业的正常经营，是要考虑的主要问题货币-2/财务管理管理。因此，对企业的现金资产和准现金资产实施管理旨在最合理地利用资金在整个企业体系中的资源流动和来源，即货币-2。
货币资金是指企业生产经营过程中货币-2/中以货币形式存在的部分，根据其形式和用途的不同可分为库存现金、银行存款和其他。在企业中最活跃资金流动性强，是企业重要的支付和流通手段，因此是流动资产审核的重点。货币 资金一般包括现金、银行存款或其他金融机构的活期存款，以及可以立即支付的本票、汇票存款等交换媒介。任何不能立即支付的东西都不能视为货币-2/。为满足货币 资金管理的需要，一般设置现金、银行存款及其他货币资金等科目。其中，“现金”科目用于核算企业库存现金，但不包括用于企业内部周转的备用金。“银行存款”用于核算企业存放在银行或其他金融机构的各种存款，但不包括企业的对外存款、银行本票和银行汇票存款。“其他货币 资金”账户用于核算国外存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币 资金等。
建立和完善资金Approve管理系统确保资金安全。规范审批程序:为了确保资金的安全，企业的财务收支必须认真执行企业内部控制和资金使用审批制度，严格按照规定的审批权限和程序，以减少一些不必要的开支，并揭示资金相关的其他业务内部控制的薄弱环节。货币 资金的收付必须填制或取得合理合法的原始凭证，经审批后才能作为编制会计凭证和登记账簿的依据。非法原始凭证、无效合同或协议、审批手续不全的不予办理资金付款。
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