财务规章制度范本，财务规章制度

本文目录一览

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2，财务管理制度
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6，报关财务管理制度范文帮忙啊
7，企业财务规章制度

1，财务规章制度

资产管理办法财务管理规则财务盘点制度出纳作业处理准则费用开支标准借款和各项费用开支标准及审批程序经营计划与预算制度内部稽核制度资金管理规定资金预算制度等等....希望采纳

财务规章制度

2，财务管理制度

财务管理制度:产生于财务活动和财务关系基础之上,利用价值形式对企业的生产经营活动进行管理,是组织资金运动,处理财务关系的一项综合性管理工作，规范这些工作的条条框框。称之财务管理制度。..

财务管理制度

3，财务制度怎么写

同学你好！1、国家有各种规范的财务会计制度文本资料；2、制订本公司（单位）财务会计制度以国家相关的财务会计制度为范文；比如：制订本《公司会计工作内部管理制度》可参考《会计法》《会计基础工作规范》本《公司财务管理制度》可参考《企业财务通则》《企业财务制度》等。

包含但不限于如下内容会计部门的构成——组织构成职责确认内部控制流程会计核算的一般原则——记账本位币规定会计年度记载所使用的文字权责发生制还是收付实现制原则资本性支出和收益性支出的确认等等各项明细核算的方法——资本金应收款应付款成本存货固定资产无形资产货币资金各类费用等等

财务制度怎么写

4，求小公司财务制度范本

公司财务制度为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度二、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益三、厉行节约，合理使用资金。四、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。五、会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。六、会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。七、银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。八、企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。九、严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。十、不准公款私存，不得私自借用公款。十一、及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。十二、会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。

公司财务制度为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,制定本制度。一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度二、积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见促进公司取得较好的经济效益三、厉行节约,合理使用资金。四、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。五、会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况,保守本单位的商业秘密。六、会计员和出纳员责任分明,钱账分开,不得一人监管。七、银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管,不得一人监管。八、企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。九、严格审核原始凭证,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。十、不准公款私存,不得私自借用公款。十一、及时记账、对账,做到日清月结,账款相符。十二、会计档案按年度归档分类,整理立卷,做到存放有序、查找方便。

5，求财务管理制度范文

为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部特修订以下财务报销制度：1.1 公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。1.2 各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务公章，票据客户名称写明“北京博维航空设施管理有限公司”。开出发票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。发票类型详见附件《各种费用列支规定》。1.3 各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据，经营性收款收据一律不能报销入账。1.4 根据《国务院现金管理条例》，支票金额起点为一百元。在结算起点以上的可以通过银行转账支付，一次向单个单位支付金额超过一千元的，必须通过银行转账支付，不得支付现金。规定项目(如差旅费、机票)及个别经财务部认可的特殊项目除外。1.5 根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的单据应要求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。本制度由财务部负责解释，自批准之日起执行，与原规定相冲突的以本规定为准。

出纳的管理制度1、为建立出纳管理制度,依公开,透明作业程序,提升出纳管理效能及服务品质,加速公款支付,确保公款之安全 2、,出纳管理单位应根据会计凭证,办理关於现金,票据,有价证券,保管品等之收付,移转,登记及财产契据之存 3、出纳管理单位应参酌实际情形,依财政局核定之额定零用金限额内,签奉机关首长或其授权人核准後,提取定额4、出纳管理单位保管之现金,票据,有价证券,保管品,契据等不得挪用或作借支.5、出纳管理单位收纳各种收入,除法令另有规定者外,应一律使用收纳款项收据,并设置收纳款项收据纪录卡,及时通知会计单位编制传票入帐.前项收纳款项收据,除经手人签章外,并应由主办出纳,主办会计及机关首长签章.6、出纳管理单位接到应(待)付款单据後,应恪遵公款支付时限及处理应行注意事项规定之时限办理,不得稽延.7、出纳管理单位对於有关单据,应妥慎管理.8、业务无关人员不得逗留出纳作业处所或翻阅各种公文,帐簿.9、出纳管理人员在工作期间,应尽量避免会客.10、当日收付应於当日结算.11、出纳管理人员解领款项,得视需要加派人员协助.12、出纳管理单位得采柜台化方式办理收付,并力求程序简化.收款13、出纳管理单位根据收入传票或收款通知单收款.14、收入现金,票据,有价证券,保管品等,须当面清点.15、收入票据,应审阅发票人或银行名称,地点,种类,抬头,金额,日期,背书等是否与规定相符.16、收入之现金,票据,有价证券,保管品等,依照规定应送公库者,随时填具送款单或缴款书,如数解缴.17、出纳管理人员对收入款项,应随时按顺序登录.

6，报关财务管理制度范文帮忙啊

推荐你看看《跟我学财务报表分析从入门到精通》。内容很不错的。财务管理制度　　第一章总则　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 　　第二条公司财务部门的职能是： 　　认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 　　建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 　　积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 　　厉行节约，合理使用资金。 　　合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 　　积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 　　完成公司交给的其他工作。 　　第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 　　第二章财务工作岗位职责 　　第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 　　编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; 　　进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 　　建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 　　组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; 　　负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度; 　　承办公司领导交办的其他工作。 　　第六条会计的主要工作职责是： 　　按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 　　按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 　　妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　第七条出纳的主要工作职责是： 　　认真执行现金管理制度。 　　严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 　　建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 　　严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 　　积极配合银行做好对帐、报帐工作。 　　配合会计做好各种帐务处理。 　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　第八条审计的主要工作职责是： 　　认真贯彻执行有关审计管理制度。 　　监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 　　详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 　　审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 　　纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 　　针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。 　　第三章财务工作管理　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 　　第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 　　第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 　　第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 　　会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。 　　第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。 　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 　　第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 　　第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 　　财务工作人员办理交　　接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

7，企业财务规章制度

财务规章制度一、现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 4. 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。二、支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。三、项目费用（带项目号的）申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表” 经项目经理、部门经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00—5:00发放。 6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。附件：差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准：单位：元人员住宿标准食杂补助正式员工 200 80 临时人员 200 60 出差当日12：00前离京，补助按一天计算；12：00后离京，补助按半天计算。出差返京之日8：00前到京，无差旅补助；8：00----12：00到京，补助按半天计算；12：00后到京，补助按一天计算。 4. 往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。 6. 返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。 8. 两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。四、加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上7：30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。五、销售费用申请及报销 1. 各研究、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。六、管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。七、发票的开具及管理 1．项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票），经部门经理签字后，报财务开具正式发票。 2．为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。 ①发票的送达正式发票同城：速递或在方便的情况下亲自送达异地：邮政快递形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。 ②发票的确认在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。 ③处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。八、报销时间及报销凭证的规定 1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

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