财务管理流程

报销流程:报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单→审批后的申请单或出入库单据附在申请或出入库手续上→部门经理审核签字→财务部门审核→总经理审批→出纳处报销,一般报销流程:报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单→审批后的申请单或出入库单据附在申请或出入库手续上→部门经理审核签字→财务部门审核→总经理审批→出纳处报销,按规定的审批程序办理,按规定的审批程序办理。{0}1、财务管理制度及报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期内...