公司财务制度范本，求小公司财务制度范本

本文目录一览

1，求小公司财务制度范本
2，求财务管理制度范文

1，求小公司财务制度范本

公司财务制度为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度二、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益三、厉行节约，合理使用资金。四、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。五、会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。六、会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。七、银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。八、企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。九、严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。十、不准公款私存，不得私自借用公款。十一、及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。十二、会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。

公司财务制度为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,制定本制度。一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度二、积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见促进公司取得较好的经济效益三、厉行节约,合理使用资金。四、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。五、会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况,保守本单位的商业秘密。六、会计员和出纳员责任分明,钱账分开,不得一人监管。七、银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管,不得一人监管。八、企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。九、严格审核原始凭证,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。十、不准公款私存,不得私自借用公款。十一、及时记账、对账,做到日清月结,账款相符。十二、会计档案按年度归档分类,整理立卷,做到存放有序、查找方便。

求小公司财务制度范本

2，求财务管理制度范文

为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部特修订以下财务报销制度：1.1 公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。1.2 各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务公章，票据客户名称写明“北京博维航空设施管理有限公司”。开出发票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。发票类型详见附件《各种费用列支规定》。1.3 各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据，经营性收款收据一律不能报销入账。1.4 根据《国务院现金管理条例》，支票金额起点为一百元。在结算起点以上的可以通过银行转账支付，一次向单个单位支付金额超过一千元的，必须通过银行转账支付，不得支付现金。规定项目(如差旅费、机票)及个别经财务部认可的特殊项目除外。1.5 根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的单据应要求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。本制度由财务部负责解释，自批准之日起执行，与原规定相冲突的以本规定为准。

出纳的管理制度1、为建立出纳管理制度,依公开,透明作业程序,提升出纳管理效能及服务品质,加速公款支付,确保公款之安全 2、,出纳管理单位应根据会计凭证,办理关於现金,票据,有价证券,保管品等之收付,移转,登记及财产契据之存 3、出纳管理单位应参酌实际情形,依财政局核定之额定零用金限额内,签奉机关首长或其授权人核准後,提取定额4、出纳管理单位保管之现金,票据,有价证券,保管品,契据等不得挪用或作借支.5、出纳管理单位收纳各种收入,除法令另有规定者外,应一律使用收纳款项收据,并设置收纳款项收据纪录卡,及时通知会计单位编制传票入帐.前项收纳款项收据,除经手人签章外,并应由主办出纳,主办会计及机关首长签章.6、出纳管理单位接到应(待)付款单据後,应恪遵公款支付时限及处理应行注意事项规定之时限办理,不得稽延.7、出纳管理单位对於有关单据,应妥慎管理.8、业务无关人员不得逗留出纳作业处所或翻阅各种公文,帐簿.9、出纳管理人员在工作期间,应尽量避免会客.10、当日收付应於当日结算.11、出纳管理人员解领款项,得视需要加派人员协助.12、出纳管理单位得采柜台化方式办理收付,并力求程序简化.收款13、出纳管理单位根据收入传票或收款通知单收款.14、收入现金,票据,有价证券,保管品等,须当面清点.15、收入票据,应审阅发票人或银行名称,地点,种类,抬头,金额,日期,背书等是否与规定相符.16、收入之现金,票据,有价证券,保管品等,依照规定应送公库者,随时填具送款单或缴款书,如数解缴.17、出纳管理人员对收入款项,应随时按顺序登录.

求财务管理制度范文