单笔支出超过1000元的必须用转账支票支付；如果单笔支出在100元以上，建议用支票支付。(2)支票申请，报销1，填写支票申请表，要填写的内容要齐全，审批手续要齐全，申请支票时要附相应的合同、协议、审批表、培训、会议通知。2.支票使用后，应尽快办理报销的手续，必须在一周内办理完毕。管制部门申请检查的次数最多不超过两次。
5、 财务 报销制度和流程财务报销系统和流程如下:1 .明确项目。首先，财务人事要整理好哪些项目和费用是平时需要的报销，哪些项目报销与本人签字的流程相同，哪些不同，清理一次就心中有数了。2.草拟初稿。然后，财务人员根据澄清的报销项目拟定制度和流程初稿。流程和签字人相同，小项目和费用可以一起写，大项目和费用要分开写，不同的流程和签字人要分开写。
起草初稿后，将初稿提交公司负责人初审，公司负责人提出修改建议。特别是报销应该决定各级签字的人，财务部门会及时修改制定新稿。4.组织会议。财务新稿制定后，总经理办公室将组织各部门负责人召开讨论会，对财务部的制度和流程进行讨论并提出自己的意见。财务部将综合各部门意见后制定最终的制度和流程。5.最终确定并发布。
6、企业 财务 报销制度及 报销流程范本日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、信息费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。费用一般规定报销 (1) 报销车主必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面有经办人签名。(2)填写报销 Doc时注意:根据费用性质填写相应的单据；严格按照文件要求认真书写各项内容，并注明附件数量；
简述费用的内容或原因。(三)按规定的审批程序报批。(3) 报销5000元以上提前一天通知财务部门准备资金。费用的一般流程报销: 报销按人安排报销单据并填写相应的费用报销 Doc →如需办理申请或入库手续，应附一份经过审批的申请单或入库单→部门经理审核签字→/1233。
7、 财务内部 报销制度公司费用报销管理制度第一章一般规定.....................1第二章费用报销...........2第三章贷款标准和流程...............3第四章费用审批管理................第五章附则......................5第一章总则第一条:为加强公司内部管理，规范公司费用支出报销流程，
8、 财务 报销流程?为了保持原始资料的完整，便于日后查找和浏览，票据粘贴的方法如下:1 .票据粘贴1。票据分类。集中程度较大的票据按内容分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维护费、资料费、当地交通费等。，并根据类别分别粘贴。其中差旅费用应单独填写差旅费用报销专用凭证。2.浆糊。①访问财务获取原始优惠券贴纸。粘贴时，在粘贴纸的左右两边留两厘米的装订线，将票据按类别分别粘贴。
不要在装订线左侧粘贴票据，也不要在粘贴纸中间粘贴票据，以免造成中间厚四周薄，使凭证不整洁，达不到装订要求。(3)如果同类票据大小不一，可以按照前大后小的顺序粘贴在同一张粘贴纸上。(4)票据多的时候，可以用多张胶纸。⑤对于大于裱糊纸的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可根据裱糊纸的大小在粘贴范围内折叠。
9、 财务 报销制度法律分析:财务 报销系统如下:1。填写支票申请表，内容完整，审批手续完备，申请支票时附上相应的合同、协议、审批表、培训和会议通知；2.支票使用后，应尽快办理报销的手续，管制部门申请的支票数量最多不超过2张；3、检查申请书必须注明资金使用性质，基本资金、财政专项资金、基本资金按照项目管理资金。
