出纳交接表模板，求一份出纳和会计交接财务单据的交接表

来源：整理时间：2023-01-21 03:23:16 编辑：好学习手机版

本文目录一览

1，求一份出纳和会计交接财务单据的交接表
2，出纳工作交接表的格式是什么
3，出纳交接表
4，出纳与会计交接原始凭证时有哪些范的表格
5，有谁知道出纳工作交接表怎么做的吗

1，求一份出纳和会计交接财务单据的交接表

我们一般是用EXCEL 做一份简单的表格就可以啦分了三大类银行单据交接：四列账户名称单据日期单据摘要/对方科目/客户名称交易金额费用票据交接：五列报销单日期报销摘要/用途报销单金额实际票据金额支付方式发票交接：四列发票日期发票号码发票内容发票金额我们属于工业企业不知道你属于什么类型商业会计的话一般就用得到前面两个

求一份出纳和会计交接财务单据的交接表

2，出纳工作交接表的格式是什么

1\出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。 2、交接内容大致包括如下几点：交接岗位名称现金余额、银行余额未了事项交接的单据交接的帐表交接岗位需要负责的日常工作内容电子档案（路径）及纸质档案的存放交接岗位重要联系人其他事项最后是交接人、接交人、监交人三方的签字

出纳工作交接表的格式是什么

3，出纳交接表

出纳员工作交接书范例　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如　　下交接：　　一、交接日期：　　2011年X月X日　　二、具体业务的移交：　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐一本；　　2．本年度银行存款日记帐二本；　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；　　4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．信汇登记簿一本；　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；　　10．…………………　　四、印鉴：　　1．XX公司财务处转讫印章一枚；　　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；　　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；　　五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X　　月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　移交人：朱XX（签名盖章）　　接管人：金XX（签名盖章）　　监交人：迟XX（签名盖章）　　XX公司财务处（公章）　　2011年X月X日

出纳交接表

4，出纳与会计交接原始凭证时有哪些范的表格

1、付款业务(付款一般每个公司的流程不同，这里仅说明会计和出纳的先后)　　当发生一笔付款业务，应该先由会计审核原始凭证的合法合规性，再编制付款凭证，然后交由出纳办理付款事宜，出纳应该根据付款凭证要求，先登记现金日记账或者银行存款日记账，再在原始凭证上盖好付讫章，并在付款记账凭证上盖上个人名章后再行付款。　　2、收款业务　　出纳员如兼任收银员，当日营业收入应该汇总填列当日收入日报表，并将银行进账单和原始单据一并交由会计审核后编制收款凭证，再据此登记现金日记账和银行存款日记账。当然如出纳员未兼任收银员，既可由会计也可由出纳去收集收银员票据，然后按前述方法办理。其余收款业务也应由会计制作收款凭证后，出纳再登记现金日记账或银行存款日记账，并在原始凭证上加盖收讫章，会计凭证上加盖出纳个人名章。　　3、转账业务，票据不再交付出纳。　　4、当凭证累积到一定量时，出纳应及时移交会计(看公司规定，有些3天，有些5天，时间不等，实行电算化的时间可能长一些)，移交时应编制现金、银行存款凭证交接单，注明凭证张数，收入数，支出数、余额等。双方清点签字后各执一份，留档一份，会计查看日记账后双方应在交接余额处盖上个人名章(个人意见)，然后，会计根据凭证制作汇总记账凭证，再根据汇总记账凭证登记总账，根据记账凭证或原始凭证登记明细分类账，当凭证累积到一定量后应及时装订成册，会计年度终了，应及时整理入档。注意：此处应结合单位采用的核算形式处理。　　5、要注意现金日记账和银行存款日记账也属于单位的法定账册，当一个会计年度结束后，出纳也应该按规定结转余额后交由单位财务档案管理部门予以管理。　　流程：　　1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，　　2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。　　3、报销后，出纳就会根据此票，编制凭证登记现金日记账，　　4、出纳定期将累计的现金支付汇总后，编制一张付款凭证，也可以是内部的内制的其他收据或发票等转账单据，转到会计处，会计根据此付款凭证，再登记日记账总账，也就是说，付款类的原始凭证是要保留在出纳那里的！

5，有谁知道出纳工作交接表怎么做的吗

原发布者:liyan303820989出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。11.统一发票领购薄X本。12.收据X本。（后附明细）13.贷款卡X张。14.u盘X个。15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章）X年X月X日。

写明账面库存现金数，实际盘点现金数，未做帐单据多少张，金额多少，另外，账本，保险柜，验钞机等物品多少，交接明白，交出人，接受人，监交人三方签字OK

编制出纳交接明细单填写需要交接的内容（账本、现金、支票等）交出人，接受人，监交人三方签字

出纳工作的交接　　在实际工作中，企业单位都会遇到变更出纳员的情况。《会计基础工作规范》第二十五条规定：“会计人员工作调整或者因故离职，必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。”　　1.出纳交接的具体内容　　不同的单位由于企业规模大小、会计人员多少不同，出纳员的分工和主管的业务会有所不同，因此出纳工作交接的具体内容也会有所不同。但总的来说，出纳工作交接应该包括以下内容：　　（1）现金，包括现钞、外币、金银珠宝、其他贵重物品；　　（2）有价证券，包括国库券、债券、股票等；　　（3）支票，包括空白支票和作废支票；　　（4）发票，包括空白发票和已用发票（含作废发票）；　　（5）收款收据，包括空白收据、已用收据（含作废收据）；　　（6）财务印章，包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴、现金收讫、现金付讫、银行收讫、银行付讫等；　　（7）会计凭证，包括原始凭证和记账凭证；　　（8）其他会计资料和物品，包括银行对账单、应由出纳员保管的证件、合同、协议；在实行会计电算化的企业，还包括会计软件及密码、会计软件数据磁盘；计算器、优盘等。　　2.交接前的准备工作　　为了保证交接工作的顺利进行，出纳员在交接前必须做好以下几项工作：　　（1）对尚未登记完的现金、银行日记账，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。　　（2）将现金、银行存款日记账和现金、银行存款总账核对相符；现金日记账账面余额和库存现金实有数核对相符；银行存款日记账余额和银行对账单核对，如果不一致，应编制银行存款余额调节表。　　（3）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。　　（4）整理应该移交的各项资料，对未尽事项要写出书面资料。　　（5）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、现金、有价证券、支票及支票领用簿、发票及发票领用簿、文件、印章和其他会计资料和物品。　　“移交清册”包括移交表和交接说明书（见表5-4）。其中，移交表主要有“库存现金移交表”、“银行存款移交表”（见表5-3）、“有价证券、贵重物品移交表”、“核算资料移交表”、“物品移交表”等。　　表5-3 银行存款移交表　　第页移交日期：年月日单位：元　　开户银行币种期限账面数实有数备注　　合计　　附：（1）银行存款余额调节表一份　　（2）银行预留卡片一张　　单位领导：移交人：监交人：接交人：　　有的单位可能在几家银行开户，银行存款也有定期和活期存款之分，因此，“银行存款移交表”应根据开户银行、币种、期限、账面数、实有数分别填列。　　表5-4 出纳工作交接说明书　　出纳工作交接说明书　　出纳员王斌，因工作调动，财务处已经决定将出纳工作移交给华林接管。现办理如下交接：　　1、交接日期：　　2009年12月15日。　　2、具体业务的移交：　　（1）库存现金：12月15日账面余额1 768元，与实存数相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。　　（2）库存国库券：780 000元，经核对无误。　　（3）银行存款余额182万元，经核对“银行存款余额调节表”相符。　　3、移交的会计凭证、账簿、文件：　　（1）本年度现金日记账一本。　　（2）本年度银行存款日记账两本。　　（3）空白现金支票25张（0218545121号至1218545145号）。　　（4）空白转账支票30张（0219860022号至0219860051号）。　　（5）托收承付、委托收款登记簿一本。　　（6）托收承付、委托付款登记簿一本。　　（7）支票登记簿一本。　　（8）发票登记簿一本。　　（9）银行对账单1～11月份11份；11月份未达账项说明一份。　　4、移交的印鉴：　　（1）财务处转讫印章一枚。　　（2）财务处现金收讫印章一枚。　　（3）财务处现金付讫印章一枚。　　（4）财务处银行存款收讫印章一枚。　　（5）财务处银行存款付讫印章一枚。　　5、交接前后工作责任的划分：　　2009年12月15日之前的出纳责任事项由王斌负责；2009年12月15日之后的出纳责任事项由华林负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　6、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。　　移交人：王斌（签名盖章）　　接替人：华林（签名盖章）　　监交人：高明佳（签名盖章）　　明升公司财务处（盖章）　　2009年12月15日　　而接交人员在交接前应做好接替准备，特别是刻好自己的印鉴，以做好印鉴更换准备工作。　　3.正式办理交接手续。　　办理正式移交时，必须有监交人在场负责监交。一般出纳员交接时，有企业会计机构负责人、会计主管人员负责监交工作。办理交接时，移交人员要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。　　（1）现金、有价证券、贵重物品要根据会计证账簿有关记录由移交人员向接替人员逐一点交。库存现金、有价证券、贵重物品必须与会计账簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。　　（2）银行存款日记账余额要与银行对账单核对，如果一致，方可移交；如果不一致，应编制银行存款余额调节表调节相符。如果调节后，仍不相符，应由移交人员负责查明原因，并在移交清册中注明。　　（3）在银行存款账户余额与银行对账单余额核对相符的前提下，移交有关票据、票证及印章，同时由接替人员更换预留在银行的印鉴章。　　（4）出纳账簿移交时，接替人员应该核对账账、账实是否相符，即现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账与现金、银行存款和有价证券总账的账账相符；在实行会计电算化的企业，应先将账页打印出来，再由移交人员对有关电子数据必须在实际操作状态进行交接。　　（5）出纳凭证、账簿和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。　　（6）工作计划移交时，为了方便接替人员开展工作，移交人应向接替人介绍工作计划执行情况及今后在执行过程中又能够注意的问题。　　（7）移交人应将保险柜密码、钥匙、办公桌和办公钥匙一一移交给接替人，接替人在移交完毕后，应立即更换保险柜密码及有关锁具。　　（8）交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。“移交清册”一般一式三份，其中交接双方各持一份，另一份作为会计档案在交接结束后归当保管。　　4.交接人员的责任。　　交接人员的责任划分已办妥交接手续的时间为界，移交人对移交前自己经办且已经移交的会计资料的真实性、完整性承担法律责任，即便接替人在交接时因疏忽没有发现所接会计资料存在问题，如事后发现，仍应由原移交人负责，原移交人不应以会计资料已经移交而推脱责任。　　接替人员应在出纳账簿启用表上填写接受时间，并签名盖章。接替人员应继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。　　5.由他人暂时顶替工作，应办理部分交接手续。出纳人员在婚假、产假、病假、事假、休假及外出学习、公差等临时离岗期间，千万不能留下印章、交出钥匙、点点现金就完事了，一定要抱着“先小人后君子”的态度，办理有关事项的交接手续。即使是非常要好的同事，也不能以相互信任为理由而草率从事。出纳顶替，可视单位业务量大小、顶替时间长短等具体情况来办理部分交接手续。如纯属临时顶替，为了不误现金支付，可让顶替人员打一个与所留备用现金数量完全一致的收条，待出纳员回来结清支出凭证与所剩现金，收条不作借款处理。如顶替业务较多，时间也较长，甚至需顶替人员处理事务的，需要顶替人员刻一名章，及时到银行更换跑银行人员印鉴。然后，将现金日记账、银行存款日记账、现金支票本、转账支票本等办理日常业务的账本、单据书面移交顶替人员，出纳员回来后再作书面移交手续。特别需要指出的是，出纳员不能将自己的名章交由顶替人员使用。

出纳交接应注意以下事项（笼统的一说）： 1.先有移交人员编制交接清单，一式三份。交接清单的内容主要是移交人在该公司截至离职前所经手的工作事项的说明；补充：（1）现金、银行存款的交接，库存现金必须与账面相等，出现长、短款要有移交人员查明原因并解决。企业银行日记账有时会和开户行银行对账单因时间问题等出现余额不一致情况，有移交人员编制银行存款余额调节表并说明原因。（2）票据的交接，一般我们都接触到现金支票、转账支票，在交接的时候，有移交者列明移交支票张数及支票号码。（在交接时要当面一一点清，不可马虎！）（3）账簿的交接，出纳岗位一般编制现金、银行日记账账簿，根据公司情况，也有可能编制固定资产账簿。根据补充（1）交接时查看是否账实相符，账簿资料必须完整无缺，不得遗漏等。接交人办理接收后，应在各账簿启用表上填写接收时间，并签名盖章。（4）印鉴的交接，接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、法人章、发票专用章) （5）其他事物的交接（自己细心点便是）2..根据移交清册所列清单，移交人、接交人共同当面认真一一点清、查看无误后交接，有监交人监交，这里监交人是指企业财务负责人。3.交接完毕后，交接双方和监交人，要在移交清册上签名或盖章。移交清册必须具备：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份，交接双方各执一份，存档一份。