出纳岗位，出纳的岗位职责是哪些

本文目录一览

1，出纳的岗位职责是哪些
2，出纳是什么职位
3，日常工作中的出纳岗位
4，出纳都做什么工作呀
5，请问出纳人员一般在公司都做哪些工作

1，出纳的岗位职责是哪些

1.办理现金收付和银行结算业务2.严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3.办理外汇出纳业务4..掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算.严格遵守支票和银行账户的使用和管理.5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

听领导的就行了

公司有明确出纳岗位职责，各行各业的岗位职责不一样，要根据公司的经济业务。

出纳的岗位职责是哪些

2，出纳是什么职位

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 00:00 / 01:3670% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

出纳是什么职位

3，日常工作中的出纳岗位

出纳好干极了，不过责任比较大，而且能够借此岗位充分了解公司业务。1、办理现金收支和银行结算业务。各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务;对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章(财务章、名章)，一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。参

收了多少钱，支出多少钱，直接记上账就可以了

日常工作中的出纳岗位

4，出纳都做什么工作呀

出纳岗位的职责是什么nbsp;出纳岗位的职责一般包括：nbsp;（1）办理现金收付和结算业务；nbsp;（2）登记现金和银行存款日记账；nbsp;（3）保管库存现金和各种有价证券；nbsp;（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。nbsp;出纳员三字经nbsp;出纳员，很关键；静头脑，清杂念。nbsp;业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。nbsp;取现金，当面点；高警惕，出安全。nbsp;收现金，点两遍；辨真假，免赔款。nbsp;支现金，先审单；内容全，要会签。nbsp;收单据，要规范；不合规，担风险。nbsp;账外账，甭保管；违法纪，又罚款。nbsp;什么是出纳nbsp;出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。nbsp;出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、nbsp;出纳人员的职责是什么nbsp;出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：nbsp;1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要nbsp;怎样进行出纳人员的内部分工nbsp;单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。nbsp;出纳的日常工作内容有哪些nbsp;出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。nbsp;1.货币资金核算。日常工作内容有：nbsp;（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。nbsp;（nbsp;出纳人员应该遵守哪些职业道德nbsp;出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。nbsp;一般会计人员应该遵守的职业道德是：nbsp;(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照nbsp;怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？nbsp;会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。nbsp;什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项nbsp;会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容：nbsp;(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要

5，请问出纳人员一般在公司都做哪些工作

出纳岗位应该是很好学的，只要你用心！书店有很多出纳方面的书，可以去选择一本，或者请懂的人帮忙选择一本，至于时间有几个月就能熟悉，一边学理论一边实践。出纳要记现金日记帐和银行存款日记帐。下面是我收集的出纳方面的知识，希望对你有帮助：出纳的工作流程：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。一、支票管理 1．银行票据的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2．银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。 6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8．支票管理系统要每周做一次备份。二．现金管理和报销款的支付： 1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。 7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。

1.可以.最好能继续学习,拿个<会计做作业资格证>;2.不同,一般学实务也不过一两个月,但要是象我所说取个证的话就要付出近一年的辛苦;3.这个你可以上相关网站查询或是相关部门咨询,都是财务会计方面的书,很适用;4.是的,一般正规的单位会让出纳记录现金日记帐\银行存款日记帐等.这样说不知你是否明白.

1，有点困难2，很快，没什么东西，就是填填付款凭证跑跑银行提现，解现，去税务局，每天盘点现金，记录现金银行日记账，帐实核对3，教材书店有卖，但是基本师傅带出来的比较好。光看书没有实际操作时不行的4，有，比如现金日记账，银行存款日记账，这两样都是出纳必须每天完成的功课